Ordinær generalforsamling 

I foreningerne Investeringsforeningen EgnsINVEST og Placeringsforeningen EgnsINVEST afholdes der torsdag den 25. marts 2010 kl. 14.00, på adressen Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens ordinær generalforsamling.

Dagsorden
1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsernes beretning for det forløbne år.

3. Revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen i Investeringsforeningen EgnsINVEST:
• Det foreslås, at Investeringsforeningen EgnsINVEST foretager en række vedtægtsændringer navnlig som følge af, at Finanstilsynet har udstedt nye standardvedtægter, som foreningen i det væsentlige ønsker at følge.
• I pkt. 4.3 (nuværende pkt. 16.3) foreslås at udgå af foreningens vedtægter. Dette betyder, at investeringsforvaltningsselskabet ikke længere efter vedtægterne er forpligtet til med hele sin formue og uden begrænsning at hæfte for de af investeringsforvaltningsselskabet på foreningens/en afdelings vegne indgåede forpligtelser.
• I pkt. 6.1 (nuværende pkt. 3.1) vedrørende EgnsINVEST Korte obligationer foreslås den nuværende formulering ændret til ”Afdelingen kan investere i obligationer, som er udstedt i en møntenhed hjemmehørende i et EU/EØS land eller et OECD-land.”
• I pkt. 6.1 (nuværende pkt. 3.1) vedrørende EgnsINVEST Obligationer foreslås den nuværende formulering ændret til ”Afdelingen kan investere i obligationer, som er udstedt i en møntenhed hjemmehørende i et EU/EØS land eller et OECD-land.”
• I pkt. 6.1 (nuværende pkt. 3.1) vedrørende EgnsINVEST Lange obligationer foreslås den nuværende formulering ændret til ” Afdelingen kan investere i obligationer, som er udstedt i en møntenhed hjemmehørende i et EU/EØS land eller et OECD-land.”
• Det foreslås, at der i pkt. 7 indsættes følgende bestemmelser om andelsklasser, hvilke er i overensstemmelse med Finanstilsynets standardvedtægter:
7.1 En afdeling kan opdeles i andelsklasser, hvortil der kan være tilknyttet klassespecifikke aktiver.
7.2 En andelsklasse har ikke fortrinsret til nogen andel af afdelingens formue, og heller ikke til eventuelle klassespecifikke aktiver. Andelsklassen har alene ret til en del af afkastet af formuen, herunder en del af afkastet af den fælles portefølje og afkastet af de klassespecifikke aktiver.
7.3 En afdeling kan have forskellige andelsklasser efter bestyrelsens beslutning, jf. pkt. 20.5. Andelsklasserne kan indbyrdes variere på følgende karakteristika:
1) Denominering i valuta.
2) De typer af investorer andelsklasserne markedsføres overfor.
3) Løbende omkostninger, der overholder § 5 i andelsbekendtgørelsen.
4) Emissionstillæg og indløsningsfradrag, der overholder reglerne i § 5 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele.
5) Prisberegningsmetode, jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsning spriser ved tegning og indløsning af andele.
6) Klassespecifikke aktiver, der alene kan være afledte finansielle instrumenter samt en kontant beholdning til brug for klassens løbende likviditetsbehov.
7) Udlodningsprofil (akkumulerende eller udloddende)
8) Minimumsinvestering.
7.4 Foreningen skal på sin hjemmeside oplyse om andelsklassernes karakteristika, jf. § 7 i andelsbekendtgørelsen.
7.5 Pkt. 7.1 – 7.4 finder ikke anvendelse på ex-kupon – andelsklasser/andelsklasser uden ret til udbytte.
• Som følge af, at der indsættes bestemmelser om andelsklasser foreslås det, at føl- gende indsættes som pkt. 10.3 ”Den indre værdi for en andelsklasses andele beregnes ved at dividere den på opgørelsestidspunktet opgjorte del af afdelingens formue, der svarer til den del af fællesporteføljen, som andelsklassen oppebærer afkast af, korrigeret for eventuelle klassespecifikke aktiver og omkostninger, der påhviler andelsklassen med antal tegnede andele i andelsklassen.”
• Den nuværende pkt. 3.3 foreslås ved overgang til standardvedtægterne flyttet til pkt. 20.5 med følgende ordlyd: ” Bestyrelsen kan oprette nye afdelinger og er bemyndiget til at gennemføre de vedtægtsændringer, som er nødvendige, eller som Finanstilsynet foreskriver sin betingelse for godkendelse. Endvidere kan bestyrelsen oprette nye andelsklasser, jf. pkt. 7.3, nr. 1-8.
• Nuværende bestemmelse i pkt. 15.1 foreslås flyttet til pkt. 22.1 ved overgang til standardvedtægter. Bestemmelsen får følgende ordlyd:
”Foreningen tegnes af: Den samlede bestyrelse, eller et medlem af bestyrelsen i forening med direktøren for investeringsforvaltningsselskabet, eller 2 medlemmer af bestyrelsen i forening.
• Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de eventuelle ændringer, som måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige for at opnå Finanstilsynets godkendelse af ovennævnte forslag.

5. Forslag fra bestyrelsen i Placeringsforeningen EgnsINVEST
• Det foreslås, at Placeringsforeningen EgnsINVEST foretager en række vedtægtsændringer navnlig som følge af, at Finanstilsynet har udstedt nye standardvedtægter, som foreningen i det væsentlige ønsker at følge.

• I pkt. 4.3 (nuværende pkt. 16.3) foreslås at udgå af foreningens vedtægter. Dette betyder, at investeringsforvaltningsselskabet ikke længere efter vedtægterne er forpligtet til med hele sin formue og uden begrænsning at hæfte for de af investeringsforvaltningsselskabet på foreningens/en afdelings vegne indgåede forpligtelser.
• I pkt. 6.1 (nuværende pkt. 3.1) vedrørende EgnsINVEST Korte obligationer, Pension & Erhverv foreslås den nuværende formulering ændret til ”Afdelingen kan investere i obligationer, som er udstedt i en møntenhed hjemmehørende i et EU/EØS land eller et OECD-land.”
• I pkt. 6.1 (nuværende pkt. 3.1) vedrørende EgnsINVEST Obligationer, Pension & Erhverv foreslås den nuværende formulering ændret til ”Afdelingen kan investere i obligationer, som er udstedt i en møntenhed hjemmehørende i et EU/EØS land eller et OECD-land.”
• I pkt. 6.1 (nuværende pkt. 3.1) vedrørende EgnsINVEST Lange obligationer, Pension & Erhverv foreslås den nuværende formulering ændret til ”Afdelingen kan investere i obligationer, som er udstedt i en møntenhed hjemmehørende i et EU/EØS land eller et OECD-land.”
• Det foreslås, at der i pkt. 7 indsættes følgende bestemmelser om andelsklasser, hvilke er i overensstemmelse med Finanstilsynets standardvedtægter:
7.1 En afdeling kan opdeles i andelsklasser, hvortil der kan være tilknyttet klassespecifikke aktiver.
7.2 En andelsklasse har ikke fortrinsret til nogen andel af afdelingens formue, og heller ikke til eventuelle klassespecifikke aktiver. Andelsklassen har alene ret til en del af afkastet af formuen, herunder en del af afkastet af den fælles portefølje og afkastet af de klassespecifikke aktiver.
7.3 En afdeling kan have forskellige andelsklasser efter bestyrelsens beslutning, jf. pkt. 20.5. Andelsklasserne kan indbyrdes variere på følgende karakteristika:
1) Denominering i valuta.
2) De typer af investorer andelsklasserne markedsføres overfor.
3) Løbende omkostninger, der overholder § 5 i andelsbekendtgørelsen.
4) Emissionstillæg og indløsningsfradrag, der overholder reglerne i § 5 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele.
5) Prisberegningsmetode, jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningsspriser ved tegning og indløsning af andele.
6) Klassespecifikke aktiver, der alene kan være afledte finansielle instrumenter samt en kontant beholdning til brug for klassens løbende likviditetsbehov.
7) Udlodningsprofil (akkumulerende eller udloddende)
8) Minimumsinvestering.
7.4 Foreningen skal på sin hjemmeside oplyse om andelsklassernes karakteristika, jf. § 7 i andelsbekendtgørelsen.
7.5 Pkt. 7.1 – 7.4 finder ikke anvendelse på ex-kupon – andelsklasser/andelsklasser uden ret til udbytte.
• Som følge af, at der indsættes bestemmelser om andelsklasser foreslås det, at følgende indsættes som pkt. 10.3 ”Den indre værdi for en andelsklasses andele beregnes ved at dividere den på opgørelsestidspunktet opgjorte del af afdelingens formue, der svarer til den del af fællesporteføljen, som andelsklassen oppebærer afkast af, korrigeret for eventuelle klassespecifikke aktiver og omkostninger, der påhviler andelsklassen med antal tegnede andele i andelsklassen.”
• Den nuværende pkt. 3.3 foreslås ved overgang til standardvedtægterne flyttet til pkt. 20.5 med følgende ordlyd: ” Bestyrelsen kan oprette nye afdelinger og er bemyndiget til at gennemføre de vedtægtsændringer, som er nødvendige, eller som Finanstilsynet foreskriver sin betingelse for godkendelse. Endvidere kan bestyrelsen oprette nye andelsklasser, jf. pkt. 7.3, nr. 1-8.
• Nuværende bestemmelse i pkt. 15.1 foreslås flyttet til pkt. 22.1 ved overgang til standardvedtægter. Bestemmelsen får følgende ordlyd:
”Foreningen tegnes af: Den samlede bestyrelse, eller et medlem af bestyrelsen i forening med direktøren for investeringsforvaltningsselskabet, eller 2 medlemmer af bestyrelsen i forening.
• Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de eventuelle ændringer, som måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige for at opnå Finanstilsynets godkendelse af ovennævnte forslag.

6. Forslag fra medlemmerne.

7. Valg af medlemmer til bestyrelserne.

8. Valg af revisor(er).

9. Eventuelt.

Foreningernes årsrapporter samt de fuldstændige ændringsforslag til foreningernes vedtægter er fremlagt på foreningernes kontor. Årsrapporterne kan ligeledes downloades på EgnsINVESTs hjemmeside www. egnsinvest.dk.

Adgangskort rekvireres senest 5 dage før generalforsamlingen hos EgnsINVEST Investeringsforvaltningsselskab A/S mod forevisning af behørig dokumentation.

Horsens den 11. februar 2010
Bestyrelserne